La asignación de activos en portafolios diversificados internacionalmente

El propósito del presente trabajo de investigación, es analizar la importancia que tiene la asignación de activos en el proceso de inversión en portafolios diversificados internacionalmente; se describen brevemente la estructura del mercado financiero internacional, el proceso de la diversificación...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Ángel Rodríguez Grado
Formato:	article
Lenguaje:	ES
Publicado:	Universidad de Los Andes 2009
Materias:	asignación de activos diversificación internacional portafolio riesgo rendimiento Management. Industrial management HD28-70 Business HF5001-6182
Acceso en línea:	https://doaj.org/article/bc9d9fc0be89451ab7fc45c7fa033f3e
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spelling	oai:doaj.org-article:bc9d9fc0be89451ab7fc45c7fa033f3e2021-11-11T15:56:49ZLa asignación de activos en portafolios diversificados internacionalmente1317-88222477-9547https://doaj.org/article/bc9d9fc0be89451ab7fc45c7fa033f3e2009-01-01T00:00:00Zhttp://www.redalyc.org/articulo.oa?id=465545882014https://doaj.org/toc/1317-8822https://doaj.org/toc/2477-9547El propósito del presente trabajo de investigación, es analizar la importancia que tiene la asignación de activos en el proceso de inversión en portafolios diversificados internacionalmente; se describen brevemente la estructura del mercado financiero internacional, el proceso de la diversificación internacional y las pautas a seguir para la adecuada diversificación de un portafolio. La metodología a seguir atendiendo al objetivo de la investigación, se relaciona con la investigación documental, la información recopilada procede de fuentes bibliográficas tanto del área de las inversiones, como de las finanzas internacionales. La asignación de activos abarca dos conceptos básicos, el primero, la combinación de diferentes activos, y en segundo lugar, la forma en que esa combinación varía a lo largo del tiempo, como respuesta a los cambios en la economía. La compensación entre riesgo y rendimiento es un factor crítico en la asignación de activos en un portafolio de activos. La teoría moderna del portafolio, sugiere que los inversionistas no desearán exponerse a unos riesgos que pueden evitarse por medio de la diversificación. Entre las conclusiones destacan que la decisión más importante que debe tomarse con respecto a la conformación de un portafolio de inversión, es la de asignación de activos, la cual se refiere a qué clase de activos se deben incluir en el portafolio y en qué proporciones a fin de lograr un rendimiento esperado acorde con las preferencias del inversionista. La gestión internacional de portafolios es una extensión de la asignación de activos, en la que se aprovechan las posibilidades de inversión que ofrecen los mercados financieros internacionales.Ángel Rodríguez GradoUniversidad de Los Andesarticleasignación de activosdiversificación internacionalportafolioriesgorendimientoManagement. Industrial managementHD28-70BusinessHF5001-6182ESRevista Visión Gerencial, Pp 189-202 (2009)
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description	El propósito del presente trabajo de investigación, es analizar la importancia que tiene la asignación de activos en el proceso de inversión en portafolios diversificados internacionalmente; se describen brevemente la estructura del mercado financiero internacional, el proceso de la diversificación internacional y las pautas a seguir para la adecuada diversificación de un portafolio. La metodología a seguir atendiendo al objetivo de la investigación, se relaciona con la investigación documental, la información recopilada procede de fuentes bibliográficas tanto del área de las inversiones, como de las finanzas internacionales. La asignación de activos abarca dos conceptos básicos, el primero, la combinación de diferentes activos, y en segundo lugar, la forma en que esa combinación varía a lo largo del tiempo, como respuesta a los cambios en la economía. La compensación entre riesgo y rendimiento es un factor crítico en la asignación de activos en un portafolio de activos. La teoría moderna del portafolio, sugiere que los inversionistas no desearán exponerse a unos riesgos que pueden evitarse por medio de la diversificación. Entre las conclusiones destacan que la decisión más importante que debe tomarse con respecto a la conformación de un portafolio de inversión, es la de asignación de activos, la cual se refiere a qué clase de activos se deben incluir en el portafolio y en qué proporciones a fin de lograr un rendimiento esperado acorde con las preferencias del inversionista. La gestión internacional de portafolios es una extensión de la asignación de activos, en la que se aprovechan las posibilidades de inversión que ofrecen los mercados financieros internacionales.
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