Relación en el ámbito macroeconómico entre Índice Bursátil Caracas y el precio del petróleo venezolano
El objetivo del trabajo es explicar la relación entre el precio del petróleo venezolano y el Índice Bursátil Caracas (IBC), en un marco estrictamente teórico-macroeconómico. La metodología seleccionada para tales propósitos se basa en el análisis aportado por Dornbusch, Fische...
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| Autor principal: | |
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| Formato: | article |
| Lenguaje: | ES |
| Publicado: |
Universidad de Los Andes
2008
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://doaj.org/article/ee4a2f3e34b5416280c42db81b94e63a |
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| Sumario: | El objetivo del trabajo es explicar la relación entre el precio del petróleo venezolano y el Índice Bursátil Caracas (IBC), en un marco estrictamente teórico-macroeconómico. La metodología seleccionada para tales propósitos se basa en el análisis aportado por Dornbusch, Fischer y Startz (2002) en lo referente a los conceptos “oferta agregada” y “demanda agregada”, como variables inherentes a los procesos económicos en general y aplicados a la economía venezolana en particular, en donde el componente “gasto público” de la demanda agregada, está estrechamente relacionado con las variaciones del IBC, tal como ocurrió en la década 1994-2004. Además en dicho componente, ejerce fuerte presencia los ingresos de origen petrolero, entre otros, como demuestra la correlación de ambos factores (r = 0,74) entre enero 1996 y enero 2006. Sin embargo, esta comprensión del objetivo inicial del estudio, dado en la complejidad de las transacciones del mercado de capitales y la configuración del índice bursátil, inciden, entre una diversidad de factores, el azar y/o el estado de ánimo de los posibles inversores. |
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